Sonata Software Ltd के शेयरों ने पिछले एक साल में 12.39% की गिरावट देखी है। हालांकि, यह multibagger IT stock पिछले दो वर्षों में 114% का रिटर्न और पिछले पांच वर्षों में 428% की वृद्धि दे चुका है। वहीं, इस दौरान BSE 500 इंडेक्स ने केवल 16% की वृद्धि दर्ज की है।
आज के सत्र में, Sonata Software के शेयर ने 3.42% की बढ़त के साथ Rs 629 पर ट्रेड किया, जबकि इसका पिछले क्लोजिंग प्राइस Rs 606.05 था। इस दौरान, कंपनी के कुल 0.16 लाख शेयर बिके, जिससे Rs 98.67 लाख का टर्नओवर हुआ। BSE पर कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर Rs 17,534 करोड़ हो गई है।
Sonata Software Stock की प्रदर्शन समीक्षा: Sonata Software के शेयर ने पिछले एक साल में Rs 469.05 का 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर देखा, जबकि 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर Rs 867.10 था, जो फरवरी 27, 2024 को दर्ज किया गया।
तकनीकी संकेतक: इस समय, RSI (Relative Strength Index) 40.2 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह शेयर न तो अधिक खरीदी (overbought) स्थिति में है और न ही अधिक बेची (oversold) स्थिति में है।
शेयर 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, और 150 दिन की मूविंग एवरेजेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि 20 दिन, 30 दिन, 100 दिन, और 200 दिन की मूविंग एवरेजेज से नीचे।
बेटा 0.8 का है, जो बताता है कि इस शेयर में कम वोलैटिलिटी (volatility) है।
विश्लेषकों के सुझाव:
- Systematix ने Sonata Software के शेयर पर Buy कॉल दिया है और Rs 742 का लक्ष्य तय किया है।
- HDFC Securities ने Rs 780 का price target रखा है।
HDFC Securities के अनुसार, कंपनी के International IT Services व्यवसाय में, Sonata Software ने FY21-24 के दौरान 26% की revenue CAGR (compound annual growth rate) और 4.3% की CQGR (Cumulative Quarterly Growth Rate) हासिल की, जो top quartile रेवेन्यू ग्रोथ में शामिल है।
उनके अनुसार, पिछले तीन तिमाहियों में revenue growth में कमी केवल अस्थायी गिरावट है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में growth में जोरदार उछाल आएगा। CY25 में discretionary spending में वृद्धि Sonata Software के लिए फायदेमंद हो सकती है।
KRChoksey Research ने Rs 679 का price target रखा है, लेकिन FY26 EPS estimate को Rs 26.1 से घटाकर Rs 26.7 कर दिया है, जो margin pressure के कारण है।
फायदा और जोखिम: विश्लेषकों का मानना है कि Sonata Software की कमाई पर macro-economic factors का असर पड़ सकता है, जैसे कि US inflation, जो ग्राहक खर्च को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, large deals में किए गए निवेश के कारण margin recovery में देरी हो सकती है, जिससे profitability पर असर पड़ सकता है।
आखिरी तिमाही परिणाम: Sonata Software ने Q2, September 2024 में 10% YoY वृद्धि के साथ Rs 124.2 करोड़ का net profit दर्ज किया। इसकी revenue 28% बढ़कर Rs 1,912.6 करोड़ हो गई, जो पिछले साल Rs 1,496.0 करोड़ थी। इसके साथ ही, EBITDA में भी 33% की बढ़ोतरी हुई, जो Rs 220.5 करोड़ तक पहुंची।
कंपनी का व्यापार क्षेत्र: Sonata Software क्लाउड और डेटा मॉडर्नाइजेशन, Microsoft Dynamics Modernization, डिजिटल कॉन्टैक्ट सेंटर सेटअप और प्रबंधन, managed cloud services, और digital transformation services में विशेषज्ञता रखती है।